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天弘安怡30天滚动持有(012265)持有人结构
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天弘安怡30天滚动持有(012265)历史净值
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天弘基金管理有限公司关于天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资... 暂停/恢复申购、 2024-04-30
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 基金季度报告提示 2024-04-22
天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 投资组合 2024-04-22
天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 基金年度报告 2024-03-29
天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更... 基金产品资料概要 2024-03-29
天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 基金年度报告提示 2024-03-29
天弘基金管理有限公司关于基金经理助理的任职公告 基金高管变动 2024-03-26
天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 招募说明书(更新 2024-03-08
天弘基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在基金销售机构及直销机构的单... 调整费用 2024-03-07
天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 投资组合 2024-01-22
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天弘安怡30天滚动持有(012265)申购赎回
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  • 11-22 新农股份 002942 14.33
  • 11-15 新疆交建 002941 7.18
  • 11-06 贝通信 603220 --
  • 11-06 中国人保 601319 --
  • 10-31 迈为股份 300751 56.68
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    综合评价
    2.1
    综合评价
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    概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
    行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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    排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
     至  确定
    基金业绩表现及排名
    日期区间(截止2024-05-09) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
    净值增长率 1.60% 2.86% 1.15% 3.02% 2.35% -- 9.33%
    同类排行(中短期纯债型) 1885/2356 1606/2354 2165/2697 1508/2730 1071/2815 -- --
    同类平均(中短期纯债型) 2.32% 3.05% 1.78% 2.86% 0.49% 9.50% --
    年化收益率(%) 3.20% 2.86% 3.22% 3.02% 2.35% -- 3.11%
    四分位排名
    资产配置
    数据日期:2024-03-31
    债券种类 市值(万元) 占比(%)
    普通金融债 24,947.88 4.51
    普通企业债 19,815.85 3.59
    政策性金融债 10,226.88 1.85
    五大债券
    数据日期:2024-03-31
    债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
    19工商银行 1928018 13,476.20 2.44
    19华夏银行 1928014 11,471.70 2.07
    21物产中大 102101710 10,317.10 1.87
    15农发05 150405 10,226.90 1.85
    22日照港M 102280959 9,498.72 1.72
    基金评级

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    文理类

    教研1

    220

    延边大学

    7.29

    5.12

    0.35

    4.78

    2.17

    1.26

    0.91

    4

    综合

    综合类

    教研2

    221

    江苏科技大学

    7.15

    3.84

    0.39

    3.45

    3.31

    2.64

    0.68

    23

    理工

    文理类

    教研1

    222

    上海海事大学

    7.14

    4.54

    0.68

    3.86

    2.61

    1.47

    1.13

    15

    理工

    文理类

    教研1

    223

    南京财经大学

    7.14

    4.61

    0.30

    4.31

    2.53

    0.37

    2.16

    24

    财经

    文科类

    教研1

    224

    中南林业科技大学

    7.07

    4.57

    0.30

    4.27

    2.50

    1.76

    0.74

    9

    林业

    文理类

    教研2

    225

    桂林电子科技大学

    7.04

    4.31

    0.27

    4.04

    2.74

    2.15

    0.59

    3

    理工

    文理类

    教研2

    226

    河南工业大学

    7.02

    4.33

    0.14

    4.19

    2.69

    1.99

    0.71

    7

    理工

    文理类

    教研2

    227

    河北科技大学

    1.23

    1.51

    6

    财经

    综合类

    教研2

    213

    南昌航空大学

    7.70

    4.26

    0.29

    3.97

    3.44

    2.86

    0.58

    4

    理工

    文理类

    教研1

    214

    福建医科大学

    7.65

    4.49

    0.44

    4.04

    3.17

    3.06

    0.11

    6

    医药

    医学类

    教研2

    215

    内蒙古科技大学

    7.58

    5.59

    0.08

    5.51

    1.99

    1.44

    0.55

    2

    综合

    文理类

    教研2

    216

    聊城大学

    7.55

    3.98

    0.16

    3.83

    3.56

    2.42

    1.14

    13

    综合

    综合类

    教研2

    217

    烟台大学

    7.50

    4.28

    0.22

    4.06

    3.22

    2.01

    1.21

    14

    综合

    文理类

    教研1

    218

    宁夏大学

    7.41

    5.08

    0.26

    4.82

    2.33

    1.60

    0.73

    1

    综合

    综合类

    教研2

    219

    上海海洋大学

    7.35

    3.71

    0.66

    3.05

    3.64

    3.11

    0.53

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