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日期区间(截止2024-07-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.52% | 3.68% | 2.90% | 3.04% | 2.50% | 10.20% | 33.24% |
同类排行(纯债债券型) | 930/2353 | 877/2350 | 776/2698 | 1486/2731 | 828/2816 | 790/2069 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.31% | 2.43% | 2.00% | 2.86% | 0.48% | 7.65% | -- |
年化收益率(%) | 5.04% | 3.68% | 5.16% | 3.04% | 2.50% | 3.40% | 4.40% |
四分位排名 |
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 4,160.28 | 20.01 |
普通金融债 | 4,037.33 | 19.42 |
国债 | 2,063.98 | 9.93 |