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赎回费 | |
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۸(Ԫ) |
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۸(Ԫ) |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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