.RMF 其他资产 {{=it[0].BSHEET_NEW15}} {{=it[1].BSHEET_NEW15}} {{=it[2].BSHEET_NEW15}} {{=it[3].BSHEET_NEW15}} 资产总计 {{=it[0].BSHEET_NEW16}} {{=it[1].BSHEET_NEW16}} {{=it[2].BSHEET_NEW16}} {{=it[3].BSHEET_NEW16}} 负债 短期借款 {{=it[0].BSHEET_NEW17}} {{=it[1].BSHEET_NEW17}} {{=it[2].BSHEET_NEW17}} {{=it[3].BSHEET_NEW17}} 交易性金融负债 {{=it[0].BSHEET_NEW18}} {{=it[1].BSHEET_NEW18}} {{=it[2].BSHEET_NEW18}} {{=it[3].BSHEET_NEW18}} 衍生金融负债 {{=it[0].BSHEET_NEW19}} {{=it[1].BSHEET_NEW19}} {{=it[2].BSHEET_NEW19}} {{=it[3].BSHEET_NEW19}} 卖出回购金融资产款 {{=it[0].BSHEET_NEW20}} {{=it[1].BSHEET_NEW20}} {{=it[2].BSHEET_NEW20}} {{=it[3].BSHEET_NEW20}} 应付证券清算款 {{=it[0].BSHEET_NEW21}} {{=it[1].BSHEET_NEW21}} {{=it[2].BSHEET_NEW21}} {{=it[3].BSHEET_NEW21}} 应付赎回款 {{=it[0].BSHEET_NEW22}} {{=it[1].BSHEET_NEW22}} {{=it[2].BSHEET_NEW22}} {{=it[3].BSHEET_NEW22}} 应付管理人报酬 {{=it[0].BSHEET_NEW23}} {{=it[1].BSHEET_NEW23}} {{=it[2].BSHEET_NEW23}} {{=it[3].BSHEET_NEW23}} 应付托管费 {{=it[0].BSHEET_NEW24}} {{=it[1].BSHEET_NEW24}} {{=it[2].BSHEET_NEW24}} {{=it[3].BSHEET_NEW24}} 应付销售服务费 {{=it[0].BSHEET_NEW25}} {{=it[1].BSHEET_NEW25}} {{=it[2].BSHEET_NEW25}} {{=it[3].BSHEET_NEW25}} 应付交易费用 {{=it[0].BSHEET_NEW26}} {{=it[1].BSHEET_NEW26}} {{=it[2].BSHEET_NEW26}} {{=it[3].BSHEET_NEW26}} 应交税费 {{=it[0].BSHEET_NEW27}} {{=it[1].BSHEET_NEW27}} {{=it[2].BSHEET_NEW27}} {{=it[3].BSHEET_NEW27}} 应付利息 {{=it[0].BSHEET_NEW28}} {{=it[1].BSHEET_NEW28}} {{=it[2].BSHEET_NEW28}} {{=it[3].BSHEET_NEW28}} 应付利润 {{=it[0].BSHEET_NEW29}} {{=it[1].BSHEET_NEW29}} {{=it[2].BSHEET_NEW29}} {{=it[3].BSHEET_NEW29}} 其他负债 {{=it[0].BSHEET_NEW30}} {{=it[1].BSHEET_NEW30}} {{=it[2].BSHEET_NEW30}} {{=it[3].BSHEET_NEW30}} 负债合计 {{=it[0].BSHEET_NEW31}} {{=it[1].BSHEET_NEW31}} {{=it[2].BSHEET_NEW31}} {{=it[3].BSHEET_NEW31}} 所有者权益 实收基金 {{=it[0].BSHEET_NEW32}} {{=it[1].BSHEET_NEW32}} {{=it[2].BSHEET_NEW32}} {{=it[3].BSHEET_NEW32}} 未分配利润 {{=it[0].BSHEET_NEW33}} {{=it[1].BSHEET_NEW33}} {{=it[2].BSHEET_NEW33}} {{=it[3].BSHEET_NEW33}} 所有者权益合计 {{=it[0].BSHEET_NEW34}} {{=it[1].BSHEET_NEW34}} {{=it[2].BSHEET_NEW34}} {{=it[3].BSHEET_NEW34}} 负债和所有者权益总计 {{=it[0].BSHEET_NEW35}} {{=it[1].BSHEET_NEW35}} {{=it[2].BSHEET_NEW35}} {{=it[3].BSHEET_NEW35}}
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
以下为您推荐热门基金的帖子~
恒生前海沪深港通龙头指数A(008407)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
恒生前海沪深港通龙头指数A(008407)全部持股
报告日
序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
恒生前海沪深港通龙头指数A(008407)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
开放申购:
购买手续费:--% --%
起购金额:--元
仓石理财:新浪网旗下独立基金销售平台,接受证监会及浦发银行监管
咨询理财师
加自选
买基金,用理财师客户端!
最近访问 自选基金
基金简称 最新净值 增长率 服务
-- -- -- --
查看更多>>
您暂无自选基金,请添加~
查看更多>> 管理
基本资料 投资风格
基金信息 基金费率 申购赎回 历史净值 分红信息 基金公告 法律文件 销售机构 持有人结构 十大持有人
十大重仓 持仓变化 资产配置 行业分布 股票明细 持有债券 选股风格
]*>L؁Ζh _%¾bd+WtzR:|7nl#^J}I'N^!x]e Z/X멼mClA-DG+宔48_߶M:-``*0w[Xr,mR9i f=adg` ͧ^A<O"ƚ96 ݫǔd@!Y%)/lxkcX■Xy/Ps?SACŸ4r5GQfUZ_E fwX tR|탏Fڨ#Q`F؛\gOF;zzUY%9Jt܄t;]1ńhě| (^ouӝ؃wzpĬ/VqӺvSaAxI
鹏扬景沣六个月混合A(009428)申购赎回
起始日 截止日
无相应数据!
报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
鹏扬景沣六个月混合A(009428)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
鹏扬景沣六个月混合A(009428)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额比(%)
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
鹏扬景沣六个月混合A(009428)历史净值
起始日 截止日
请输入有效的起止日期!
日期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
请输入有效的起止日期!
q 1L 1Lclass="fh_td_aleft">机构投资者持有份额(份) ript> ~1L~1Lvascript> var local_index=1; var pfp_ad = []; 7 WkY^ISjjG[b“,zQ"z;\C-Oa\ɝAzS|8KJin[kܚZI<9>t,3LgA׫ZH@[N6!2,EU=_[TƯg>I 8@[O #Q+5}{$y[] N,l 6\~k_TrӤ bK׸ ?量能依然制约市场拓展
  • 黄-昭博稳健的继续坚守科技股的中期行情
  • 马上钧业绩为王,逢震荡就低吸纳为主
  • 股海天涯深圳量价背离要下跌?别想多 正常的蓄势整理
  • 跑赢大盘的王者微博1破位了大危机降临慌不?
  • 彭恩泽市场缺少反弹的核心动力
  • 先河论市注意周五变盘期
  • 05-18 聚合顺 605166 --
  • 05-18 佰奥智能 300836 28.18
  • 05-14 长源东谷 603950 15.81
  • 05-14 盛视科技 002990 36.81
  • 05-14 龙磁科技 300835 20
  • 团车网再度调低IPO募资额
  • 君实生物赴港IPO:研发烧钱
  • 苏州龙杰核心工艺将被淘汰
  • 三只松鼠:IPO仍在排队中
  • IPO排队者:高新成通关密码
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间