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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.91% | 123/489 | 5.12% | 150/489 | 77.70% | 20/489 | 0.00% | -- | |||
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 混合型 |
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| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2024-02-01 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金（国泰聚信价值优势灵活配置... | 基金产品资料概要 | 2023-12-06 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第二号) | 招募说明书(更新 | 2023-12-06 |
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |