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      任期最高回报率:49.78%
      擅长基金类型:债券型
    综合评价
    5
    杨烨超(现任)
    任期最高回报率:40.38%
    擅长基金类型:债券型、混合型
    综合评价
    6.3
    概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
    行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
    分享
    排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
     至  确定
    基金业绩表现及排名
    日期区间(截止2024-06-26) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
    净值增长率 -- -- 2.17% 0.16% -- -- 2.35%
    同类排行(纯债债券型) -- -- 1122/1821 -- -- -- --
    同类平均(纯债债券型) 2.70% 4.17% 2.66% -- -- 12.12% --
    年化收益率(%) -- -- 4.44% 0.16% -- -- 4.20%
    四分位排名
    资产配置
    数据日期:2024-03-31
    债券种类 市值(万元) 占比(%)
    政策性金融债 3,663.59 22.56
    大额可转让同业存单 2,394.94 14.75
    五大债券
    数据日期:2024-03-31
    债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
    23国开06 230206 1,222.63 7.53
    20国开03 200203 1,221.52 7.52
    21国开18 210218 1,219.43 7.51
    23建设银行 112305084 1,198.52 7.38
    24交通银行 112406070 1,196.42 7.37