.RMF {{~it.sgqd:value:index}} {{? index{{=value.shui}} {{??}} {{=value.shui}} {{?}} {{~}} {{~it.sghd:value:index}} {{? index{{=value.shui}} {{??}} {{=value.shui}} {{?}} {{~}} {{~it.fldata.rcsh:value:index}} {{? index%2==0}} {{??}} {{?}} {{~}}
赎回费
{{=value.tj}} {{=value.shui}}
{{=value.tj}} {{=value.shui}}
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
汇添富上证科创板芯片指数发起C(020629)申购赎回
起始日 截止日
无相应数据!
报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
汇添富上证科创板芯片指数发起C(020629)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
汇添富上证科创板芯片指数发起C(020629)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额比(%)
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
汇添富上证科创板芯片指数发起C(020629)历史净值
起始日 截止日
请输入有效的起止日期!
日期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
请输入有效的起止日期!

7X24小时

  • 07-19 浙江荣泰 603119<"н<"\t=uJ_gFOyycto|~n.~ ;g#+lxL 5PS@6nDca1=*M4w`-?c "FwW>dbzs C?UD @ٛTiEOhZ[3doKF{{|-1l2{N{3FIM%Hu<eߝ6:9VM%EW5WT:M@ ֳ@@1th"LhMp4wizk_tٹIt'{'e=2䣧葳k*` ?cFڟMH=cxmޱMߪ)=m=dz/`^ՇߎL%itKhzq-YQ-Ѱ~ҳAQ4,`351=4٤%>u<^&CCcMhQҷ0 Խ_Uj\IHeuƓ}b33!ąYh:DRm؈~dߧwBO<*{ xЯRF"mc;dQR%z83ZD޿ CG@ngr!يE6V> c6`CVHte AH.fZ׫=)ؖ[={iu&vsLݨom᦬L횾퀾j۽nQTF<$;ogRq /솶RC[epmG<F}K"k&z!}?՛x ȯv<bؙuk;4}Fkk]~$9weTն\tzHݿͣz qPxB&hl>JDg8 =ex3L67e!p^wYYdhBw,KߪqM[Z4e٦ar5iHSYƪ`<`@/9[肉X =6L!,aMd'Lј*< g #y4|C?mPzd ))al8l+[`bB ]]z&Il4 -3H0 F؊.r^'ڵjRN:c[Ymu%-O ~ IuYGSfV(g4 ^rC6 ;=| (b镳9f%Bb]eѧh2<#0JBTŒGzVGI@%:dITڊÖġ*6R) B-Wqz5 K=h-)iݨY  LG41揸׸)48'$|A-.6{8 JJ24iB>WQ]6$X5I 3@4~ K9#H Q۠G'wAa@d>y u,BD<!ni2Ff8+FA @+;ԷX[}kքh3"oayTZnJ׳YFqzdPH+Ä.aYgdw ),w_ H Dk+ %Clb ?Ҍ!L>mI JLbII [j7 i29Ow&,jIiNRHhQJ2dӒdQ<&!fN8/~Axo0)ȹ~ qL\7CZc=6NLP`>&_m$GtO]0ȏWQR:-0U6&l8[ z+_ |7lzrJ'Lǭ~r7 D;< $4yhv7`Z5r QQ2&DݑC;>(,ҜN6r0aE2J[F{;!Ac"t%%&!W%3)[=)*$!,dO4om{:]rLmvXdz|cVb 1m4&m61 [37azm#,iُwKYzˍLE2ÃCYN{(6/b=eFC,56 c1D~쬽F)Kr5y6gEe`qL&io=,Fgq@IJ\p<Һy[۶m߱s=m߷E=m:I$S/3#}GCʪںƽ*pk;$E,>Ta\yp1 z{Խ&i/HsyzAkR^>!Js[2)RfODORܐluܨh勡džӟ!bz.e= ζ_$cDOsY--gkj太92%Z[%S>ҧ,'WO阹/#/F~Q E!j~\^~,X^RK.2;0ϒjH3z'`\;xe=#VSBDDB/#n Jp 2YG fƒ%=hG'n:p\Xr@=zاee^TnU#DנGhjJ̓Px </DžKH nDa Jf/ucOCw>Pt51<6{sv}M}ִT0I >60ϕiBѮo Tl tGo?'Q#KlaA_eP-Sp"@ IuUUE51  Z,&Xv%%;? vl }[iiэMNEBL<p" _5+kBXк}} U/'zptvKZE~8qY6 1) B UWԂGs T9N̫B6Ti@shFS^lNgݢ默Be*Մڦ`8.#bG:i@\@ Y IfJnG ˚**8߳Ï<]b=cŗbe/"%*<םAR围0+ vU>s ]g"۸ s*'T}v UWXs:Pԥ[|C9GFo@2XIs&@<߁[ڨS&Y=FMTӀ o}9Sql  1x15gJ>Z@Fфamh9#Sߖi?l . 31.b-J>49:+oZN)Mk]ڀ^nպ=;4ZU7vb xc&6 :L߆u|t>86x(7;K8JH8/%2FpK7u%gr?SEoME [6%cgf<˟bX! p=%aGa[U,~y/m*yL_K8 KQvaNV"_0zXv< lV7;)pĚ[0Q5t0I@Oe|K Ýr=7䀄oA nsPހ6i5 nYV/eN1:`F:u KdUzVqRAX87>y "yUA)xTYmCZ!EM>DaD80䭉oQ(.la:yx)Rz-_[5-GA0}ZVDʇPJxL-_,o \5"cy_ĒLCT0rkMf!:;mR4@u0̧ v DƈrY75ǎlAg3WCl96)H s1݉0"W)ǟ>pঃQ-J{:X!ߐw7fSv #DFp>9Twsf"(#dcewp IB:DNxZR T lnb  ;[rI#."T 7ZW,vJUdITΧ 1dƂHTK8KdE0E(hyś\h0޴B0(@ [SvU)I%:6l,!ت(a PBЕՔ ;l\d qippkA\ fbWB~VA ; YKFz#)gt}S{TZڜy1a)O~b{X?T)%GeGpwʩ^Ou[ͤgģ*eSGq,fҥDϲ[Xg ѳCo<ރB4-[B o63j c.3:0!x^QxXcOyc~{COB+zeqwOyPX<9:rL'; E'e*|jپ4FFMXqAڟ=KjWTJ@2~:-uz1yI1QBd= r=.F<%2M ib",[ٱugr a#ݛPx [(ZKf hAhWXc<f;aL(9,D.̐ϥfC-`a T2|/P[lhNbdr<;n8PH"yzf$ 6BĶH]Tw,-LamfVxl'LT$&]HuۖVe53E =m#9\6׋k/ճ4p >mxXiBcppc"ŋDXrFMjDkn@' m|n:}91' r B:ØFN.xVW*1P: LLs")uLÒ+i T աd*N%>F|q WR$Pxُ^*A@P"lpH8A\HhL, :bk=Cƺ 4F3~$gb- ;H\aթM;V1Z-iG1U5DHnW^ρQU4EG-f[TZf' kff˳ݻ)X=3N{Qw(A1L^VETڪ"Hax5;)Ҩݘ)hn)&ƒ ,a+;/*OMMuyޛ(j3hYB^r{OE8 #kы5\3׫Gl uLDD&] 2FlaoiYxKJ6Q ω5Jh@*+,FYAZC jd7%O?A(n4G{G=>|.t0ׅBدօ]!֊i16:833BEx'1DSk@`R/ :̎aH$A &fA͵TPG28LF !aс J<㼴+'T(4?$A *štV,UxV+-UMp Ȃ'E8ؼ}E7kٽ{{BA/wX5-qݏbkG'df9/X03)Z |'Cx4G8eE̕S*D<'ŸB|Fp##7 N"eb@9YfT=.}}}/ɮ?I &/2Pv|<=K'|XB4u3 hG'.^BW:˵I~"0PĖ-O-ǙEYRdBWT*Q#d"K;-Ԙ,Qk90\(8F1Dzɧh LA<=Yx#b ^ϋ'#*lSk ehFp5Qx t5%V5á#EZL G8(8 q L+{&2;;H0*li31IޠDlUi@E=I@Ge Jl0!=;K]=]L< mFE:}v4.('k`s'=iENYa.ٻC/Vfz!@i)^"A صEbE `ѣgVin+`6cX:cȵ琑 J븼Gg< gN]˳t_\y`V$s 撷D.[GHcD~~rgm IY޻">!aM۾4GmRZ9-!qBJhBunp_ifeN)Qlq 5_8aSlLhP$,L`teR4k'?tgX]]Y\y6r82}758WϖNhW'&M&A:;M2HgUii#4ve=í _1ݱA3ztsKAh16_ Sé[ /qz Slݞ_$ewbow>LHp@rԛsx/ЅH#-do [:D|׏T\#;Ji0'\6-C>Guqhڇ+RwLtQVNSQ0#+ q0SvCV#QyuZ! S},Q7r&XF"}X5?p{x m\f?u)-\ߤW!uLq靯8y-/** QDs>EE3[9 ce >tjwnaqi!}~rNA ŷ[y,c[Dr-7"5aǺ?na)b+ꗀ<|䑤@Qkxi؝FKp[~*4v/(G6#7}1J[E28|RϞ @?4{$NVLAwwGS_z{e<|9*ش=LauW$ﲜْv, 9P&Rī||x,NN^ќ ݿڠkjCXxJr 7Nqz2>aV 'o}|QQxrVޜkreT%>RC$?-b)BdK (%o==||a~c+t=R3]Mr8 #!OI_yR?TزsȸV:ZXKHNw!8`/ V74T;jk[/o vm۳iXHo>y%A0Ŗ?׍J%t9m@@s/"|¦hߡIk#PQ)U9yt3oIa @<J7qQm[XekD!DPAd1k$&{ *8HF.-_Dt*%]ke-*\ǒð߻x׮ܔZױwwZR.\;`])6lmKkX"u+B5uP(+*#/C7jBpRAxv'' SKM%GY\ YXQH]ᑲĊJ3sC =q1|A.Nha&ZuKpK$7vMZG*hkFDn1): xDjBuKScw聟k =7'34@?p ,!ZSd>,\7܂K( 6|F- !*§(X)C(ow>s1jz1qJ']M/~92`2*=}watn_7n]ϛˣSS7>tyw fUnK-߭槮/O2:5{|w;TGO __96s-ks/>ױŭOm~mԟXʬZN<>wϏܕH_$O/47~i~s?O&oal]wW&=sS߼x|skt ѧ0;z\"/?%;/,_|܇˿(,v[sS̽E0n;}ϯu}2ճ>zadqj{>ߟ`e~;Bw'?_ bai._uϣgf>ϐğb^{k?!A^2{[ g:\\G21{A҇8s޼5:uQ/N{ʻ>>wU)♙3`JfߌSnԻ3wWY87+,č.07;/3re7羝2q+goTB  L3$2>g_zPy~햄ߌ2=|b앉fߧ/6|wѩ[wԻ7G#xG>!|i?{y >(QScȹKwdNGޥrtt^]_K_$qvsw/}݉UKo&w.^a;o+7~KB|;3U}S#S.ܻӯՉ7o-^᥯&O>?;y'8^>q56}_yg3&L}~&N.tݜć )~+_NXye8=OtqWN>>u򯧿륋`&5qۛ>{^?qWc+ϛwv?{+񳋄+DW;Gf>5AtoWhhr`D۟\~s-Ȕo"}$K .}~Ӈ4!ߧHzl i̔qXdXlR@˾ocֳ`kZ1Vʞ{!FoX"u}4Th9?Yk r;f|`"y\Ҵ#lxg?@2W bFs*XVs!:'*jxXy,-D(Oݘ>=viζ+ID2)rrY}v交} "xH1B×FGTcCVCôtDqLݨ/bifKK D}R#I39b1e~cF/\kp R7@ :PM_xKاL2(C4>X-+-2 %{:.J R_)0k-Seu'ƣ*G9WHhiK L)Y/;1!U.3:uۅ3^?=xg?Io'B#Lj>{} _)2Sզe!UQl7owѷNeqբBDIʦt4dsDWpUG.T`^Ѭ>Ŋ,=P RC^ֳ&s29ܱ1c͈hĂ"J }ٕbhJQ n-bJ 9=%ng6A|FE97`,.|xWS Ql2J/˄Ƿ>\! O#X$q0Unݻ G;yܛU5AqH {:jtA)!t&Y o:LWje->X TAo{D "Lrm3 4H}J"?w(@GQj ւ U^ E;NFC.*Q u;<1 `[wKqQX pUNa擵 <*)(2+l&2w]LS5nٽw'ɂ φ_Ƈlu'}C$f"՛ik<Β54=4͊T('r [pri 9*G},6!l>gx@-)S.ڭp:V5}(f3 фD.C'?ʢW*3`KR>|ˌʚi좢$`k?"W&cӝ7 q4k p, _d1.ž FE+mמ}/٬3)rgw߬0>0i!\+k]Jt!1"!3)X%,f8kֻp|R88Hv ![j҂{^[k$wu$Z|N=z^M#ExY@WOf]u;XUN~4voviq6CU;gQ@rϟ{{ !A;%IJ! Ib+uHHnq˥ɸS5W.g)zsmlؖ<@+er3H7o*+_Sn䚤9=K S a3w$&I,poɗ6R1T**B+Ş"  KǺ3h?S츹|ce/}k٥\zd}Me;*M~m:t޹54QÖ݁{:c6|<ߞ77BѽcgViogfu]u\SrU:qmeߏ/ܿ.0Gx;6UaћkN$$q`[n_2=35`lh&ɬBN}~7῟qMdKJpHdɂ$Σo|vM=q]9-Ri=<̖a 8.|VqN6q0tݟ󗥓.;1:\mS~>齙"j7_qvna|N1s{i"ERdt#&+㷧Gt8worsO=}gnnӴ'e\F:z4 ПUyw=~=bZD 3ٟcb Cay|tkd\6LsK3`X?㴩3oGƠXz_MR5Q:3Mk2݉z|8'Xygm4Qr<#cw-?쫓 aeo+߾3>=-q.'Jd53;Vg̼2wm3_ $1hd~68y O u~~f0EC0'/6p 4 cwY?qx,W@'Q`kvt?R'בΕ ùRK{ZK e+7jݾwk.szD9kݍ1XuY8g{a#C8lR\*(T%ʬqӯLE* p)s;Ё}z@u8d+?س!qBSD %S^e}:]qr9+k`5JbfށuA/4Έ0[c<\ |(ʔ`х&픦AJSGEعa<î4M Fq '( X[kH½m3Btd%J7{ؐ@% XPXYb^IL,EQ]aˉjib2dTW3؂$#3eLp.@c 7l(S`{MVk'Ce6w!oHr~r ^r?\~" gxk0T4/u]ޖ6b~:ZnkT8xmr~I{ v`j+&v6E툢N@M0J!` +W[[]-RnyWvs:XsTk <@x]ٝt3dONxKF!ktxX:ʝsyDp.i1esӾdva=!R  ֤)&$œgf"a۹17[ <:ʖs tLGYQ޲M,΢9-]T:C[@!7PmeAtw|]l8y4Jc@Lלa.lsK $8N28 {]Ƽ4pv,v(r /6^#\zRl$ #'ny1ݯNDpdc'Xl PNGѧLU!,+C5[Z+\BV5E+P[VBAaW]U]Z";])8ck:Np-E*#yµ O*$ѺI|kC{X_G  rž§;suv)|l١\܋ -H'yO|fe#%"H ZI H%Jt"H U 9,~@!Fq%_CȝVGm-, ;)"lμ Z". kH$`Ie3"–B4h߇#"&@Ż Р(5P 2&$>Qah<,Kks*\p1hK<<޲:Xs\W猸zW"΃h&[CI11vg}U(E0 Њbpf]8&c"Gf̿>s%M_91덶Vm0GjX u~oFtytФ hMPwC/*inTl:-_̆P3*-5w *bCTqᚰu~t۩"vK74XCUc C8&DcsK|[ G7eX2$kuMʕKzeğdnP=2\ TM?xqX1wZǴu[Qkj b[$ 9'r'/ٖ55վP_$Q5*Hnc"F8b}pM TSWdcYL.22]Ӱzɳy/D0X=.eV"@4M Cխ;d!͆?ɃsxD7øHO\,( S?z 0W}r[q`I>#ɇW kɢ)_1Ë;m FK*҉w ً=f,Pr,f [Ҁ9ŰwQ[C-U+ׁ%;zVլ!itGHI $yȬ3=n!n|q)e(Dq%G;DH~m *`V[5ma,DXN[b䅗CLcdhA9BY/-.0l%UįO@k%AH#I@ psS( &q&R-KR7RflS<sK\`6YZ)֌ԙߞ) +Xx͈];ӥ-}-ؐ< l]V݅N}t\A^3#Ws qq&i0kaݚ1^bnk3wߤ\jP]?~5nZ, 0X,~|M G>S1+kS?byhq3=L_*6X[4+8t`-׿Q?PŁ*s-Nj:?cC`Kn,M˦~E*X '"P [+չ~XrN@pXtVT<+#78zS-?B-kWi$5ݶ=~|}bijk#IYkXeTC8`&|ݬ0 {KP'z{RW2z Lb$^y_ǎ]ֿԻS\S8z6'dn M |:UT'2F+r:\LP诜·;';Lu~ndx|bպ!t S =Y*֜+67 q+ë\9y{ݏg'~uyDUd*̯v Nzvd,M+_@ŠqI>E]nujߞIJ}c/yUHu.d475Zzdx/.(klh$% J4} Ԑg^=q: ! ShG hb"P8[S8}<.Z63=U*dX;cߣad :#ա C M2SO}Fa#>[Nٲ~•Wn~~_OzxJaV4~OdN^#ˑ5\ǐ;yqwtD{}XK׭,KE%/)ww폭 hEL [/-! w4:KD:ذ:0%%>yEgI 1|{oٹ[%RGkիao_gP\]+.\qgl|Iv ^Z ?PlYXQp˨f5?YuCJ#8T\k'~=Ѫ`Z3}P.Uv(1{VO1qBymx;na F-9@7@($?PhkmJ8lg[æƧpQ]ZHPd^ s;)h 7_qI/BVw Dt2[hW_-y6'.bW6\Vǡ-wWW/ q&*HSp{8Kird Ie6h5Awf10z͓ }yG~ךРP':%#98-O~p VcMhI:Lr@v2X Ѻ9GXs޶Y̋TD+UI9@%ђ(.P]]5JP.m_Q%fWw652F`rآ0VaO}z[X_/ oZU-e-a2.ɘaɎoћ6ܲ{#G,xz-F&H N=ӡvpp`o?#O;C} xPWcP!LȰu* u7MTM-3{Z=)/5DAwH#CI3QKTonFF!%F<տO)0J^. 6úw O=#FKgnDwQT4FmZc~n?PEP/XgC}D:Ʈ!Vy/m 'Hy7 &[v"9ڮwb Q‡rbH>%cɖt2iMTD BM\ -C# ߏ,+k(@ǂdwQ@%}Y3rB؂A-e6jAɥJOPiiK!_'5(R}=3(ӡ Uт 19ɦ{!&w FY!ZVb:55I *6c,ǫ1)s0H 9#2X2F[7g(o8J9]ॊ%$wKe>B< D'pl0` O WYŇV=baRd1"ЫΞG^]ZV%&*HN?NnO+Y!|Xg=6y¤Ùb)z~BK PH/_旙>3&3 s v`+V&_4^١H78$ԇPQ T5il2x~ݔNB=}0T lTtdb#Dt#a ѓ%4::Dd|]OÇ+vlPaV"Ax S}5=CiD#m8Xx[]ӔSaѦ '$ިiȋ50bİ1e"'UR zaS&\sK;A֊Qy_ۖ]aITw_ 420 -911 咨询 中微公司 -- -- 9.10% - 718 -1278 咨询 澜起科技 -- -- 7.75% - 400 -912 咨询 寒武纪 -- -- 6.06% - 460 -406 咨询 沪硅产业 -- -- 3.38% - 33 -334 咨询 华润微 -- -- 2.96% - 20 -347 咨询 晶晨股份 -- -- 2.93% - 118 -694 咨询 华海清科 -- -- 2.66% - 228 -646 咨询 佰维存储 -- -- 2.45% - 112 -56 咨询
  • 资产配置
    数据日期:2024-06-30
    行业分布
    数据日期:2024-06-30
    选股风格
    基金评级

    7X24小时

    le>
    _p = 'wb_rank_check'; } else{ check.className = 'wb_rank_check checked'; } _checkBtn(); }); eventInited = true; } function _getRandom (list, num) { if(list.length <= 10){ return list; } var ret = []; var temp_array = []; for (var i in list) { temp_array.push(list[i]); } for (var i = 0; i < num; i++) { if (temp_array.length > 0) { var arrIndex = Math.floor(Math.random() * temp_array.length); ret[i] = temp_array[arrIndex]; temp_array.splice(arrIndex, 1); } else { break; } } return ret; } function _checkBtn () { var ckAll, ckAllLen, enableBtn = false; ckAll = Q('.checked', recW); ckAllLen = ckAll.length; if(ckAllLen == 0){ return } for(var i = 0; i < ckAllLen; i ++){ if(!ckAll[i].getAttribute('data-followed')){ enableBtn = true; break; } } _enableBtn(enableBtn); } function _enableBtn (enable) { if(enable){ btn_fl.style.display = 'inline'; btn_fled.style.display = 'none'; } else{ btn_fl.style.display = 'none'; btn_fled.style.display = 'inline'; } } function _getJSONP (url, callback) { if (!url) { return; } var dateStr = (Date.parse(new Date())).toString(); dateStr = dateStr.substring(0, 8); var name = 'jsonp' + dateStr; if (url.indexOf('?') === -1) { url += '?callback=' + name; } else { url += '&callback=' + name; } // url += '&dpc=1'; var script = document.createElement('script'); window[name] = function (data) { callback && callback(data); } script.src = url; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script); } });
    m = 2; //ac><"c>c>{3B81AD20-1E6F-4EA7-8533-6C2F34D97862}--> //ҵ(flash) rad.push(["http://d3.sina.com.cn/rwei/mediav_js/58590zhenwenye_dit_mediav.js", "", "2011-07-01", "2011-12-31", "2626719"]); //ҵ(flash) rad.push(["http://d3.sina.com.cn/rwei/mediav_js/58590zhenwenye_dit_mediav.js", "", "2011-07-01", "2011-12-31", "2626719"]); //ҵ(flash) rad.push(["http://d5.sina.com.cn/201101/12/280999_585-90.swf", "", "2011-7-25", "2011-7-25", "2898280"]); //ҵ(flash) rad.push(["http://d5.sina.com.cn/201101/12/280999_585-90.swf", "", "2011-7-26", "2011-7-26", "2899335"]); //ҵ(flash) rad.push(["http://d5.sina.com.cn/201101/12/280999_585-90.swf", "", "2011-7-27", "2011-7-27", "2899654"]); //׹ nad.push(["http://d3.sina.com.cn/201006/12/231722_585-90.gif", "http://tech.sina.com.cn/notebook/search.html"]); eft=2"> o<"=key value="ܽ" style="width:65px;color:#ff0000;border:#333333 1px solid" size="20" onclick="chg1()"> 资产 银行存款 {{=it[0].BSHEET_NEW1}} {{=it[1].BSHEET_NEW1}} {{=it[2].BSHEET_NEW1}} {{=it[3].BSHEET_NEW1}} 结算备付金 {{=it[0].BSHEET_NEW2}} {{=it[1].BSHEET_NEW2}} {{=it[2].BSHEET_NEW2}} {{=it[3].BSHEET_NEW2}} 存出保证金 {{=it[0].BSHEET_NEW3}} {{=it[1].BSHEET_NEW3}} {{=it[2].BSHEET_NEW3}} {{=it[3].BSHEET_NEW3}} 交易性金融资产 {{=it[0].BSHEET_NEW4}} {{=it[1].BSHEET_NEW4}} {{=it[2].BSHEET_NEW4}} {{=it[3].BSHEET_NEW4}} 其中:股票投资 {{=it[0].BSHEET_NEW5}} {{=it[1].BSHEET_NEW5}} {{=it[2].BSHEET_NEW5}} {{=it[3].BSHEET_NEW5}} 基金投资 {{=it[0].BSHEET_NEW8}} {{=it[1].BSHEET_NEW8}} {{=it[2].BSHEET_NEW8}} {{=it[3].BSHEET_NEW8}} 债券投资 {{=it[0].BSHEET_NEW6}} {{=it[1].BSHEET_NEW6}} {{=it[2].BSHEET_NEW6}} {{=it[3].BSHEET_NEW6}} 资产支持证券投资 {{=it[0].BSHEET_NEW7}} {{=it[1].BSHEET_NEW7}} {{=it[2].BSHEET_NEW7}} {{=it[3].BSHEET_NEW7}} 衍生金融资产 {{=it[0].BSHEET_NEW9}} {{=it[1].BSHEET_NEW9}} {{=it[2].BSHEET_NEW9}} {{=it[3].BSHEET_NEW9}} 买入返售金融资产 {{=it[0].BSHEET_NEW10}} {{=it[1].BSHEET_NEW10}} {{=it[2].BSHEET_NEW10}} {{=it[3].BSHEET_NEW10}} 应收证券清算款 {{=it[0].BSHEET_NEW11}} {{=it[1].BSHEET_NEW11}} {{=it[2].BSHEET_NEW11}} {{=it[3].BSHEET_NEW11}} 应收利息 {{=it[0].BSHEET_NEW12}} {{=it[1].BSHEET_NEW12}} {{=it[2].BSHEET_NEW12}} {{=it[3].BSHEET_NEW12}} 应收股利 {{=it[0].BSHEET_NEW13}} {{=it[1].BSHEET_NEW13}} {{=it[2].BSHEET_NEW13}} {{=it[3].BSHEET_NEW13}} 应收申购款 {{=it[0].BSHEET_NEW14}} {{=it[1].BSHEET_NEW14}} {{=it[2].BSHEET_NEW14}} {{=it[3].BSHEET_NEW14}} 其他资产 {{=it[0].BSHEET_NEW15}} {{=it[1].BSHEET_NEW15}} {{=it[2].BSHEET_NEW15}} {{=it[3].BSHEET_NEW15}} 资产总计 {{=it[0].BSHEET_NEW16}} {{=it[1].BSHEET_NEW16}} {{=it[2].BSHEET_NEW16}} {{=it[3].BSHEET_NEW16}} 负债 短期借款 {{=it[0].BSHEET_NEW17}} {{=it[1].BSHEET_NEW17}} {{=it[2].BSHEET_NEW17}} {{=it[3].BSHEET_NEW17}} 交易性金融负债 {{=it[0].BSHEET_NEW18}} {{=it[1].BSHEET_NEW18}} {{=it[2].BSHEET_NEW18}} {{=it[3].BSHEET_NEW18}} 衍生金融负债 {{=it[0].BSHEET_NEW19}} {{=it[1].BSHEET_NEW19}} {{=it[2].BSHEET_NEW19}} {{=it[3].BSHEET_NEW19}} 卖出回购金融资产款 {{=it[0].BSHEET_NEW20}} {{=it[1].BSHEET_NEW20}} {{=it[2].BSHEET_NEW20}} {{=it[3].BSHEET_NEW20}} 应付证券清算款 {{=it[0].BSHEET_NEW21}} {{=it[1].BSHEET_NEW21}} {{=it[2].BSHEET_NEW21}} {{=it[3].BSHEET_NEW21}} 应付赎回款 {{=it[0].BSHEET_NEW22}} {{=it[1].BSHEET_NEW22}} {{=it[2].BSHEET_NEW22}} {{=it[3].BSHEET_NEW22}} 应付管理人报酬 {{=it[0].BSHEET_NEW23}} {{=it[1].BSHEET_NEW23}} {{=it[2].BSHEET_NEW23}} {{=it[3].BSHEET_NEW23}} 应付托管费 {{=it[0].BSHEET_NEW24}} {{=it[1].BSHEET_NEW24}} {{=it[2].BSHEET_NEW24}} {{=it[3].BSHEET_NEW24}} 应付销售服务费 {{=it[0].BSHEET_NEW25}} {{=it[1].BSHEET_NEW25}} {{=it[2].BSHEET_NEW25}} {{=it[3].BSHEET_NEW25}} 应付交易费用 {{=it[0].BSHEET_NEW26}} {{=it[1].BSHEET_NEW26}} {{=it[2].BSHEET_NEW26}} {{=it[3].BSHEET_NEW26}} 应交税费 {{=it[0].BSHEET_NEW27}} {{=it[1].BSHEET_NEW27}} {{=it[2].BSHEET_NEW27}} {{=it[3].BSHEET_NEW27}} 应付利息 {{=it[0].BSHEET_NEW28}} {{=it[1].BSHEET_NEW28}} {{=it[2].BSHEET_NEW28}} {{=it[3].BSHEET_NEW28}} 应付利润 {{=it[0].BSHEET_NEW29}} {{=it[1].BSHEET_NEW29}} {{=it[2].BSHEET_NEW29}} {{=it[3].BSHEET_NEW29}} 其他负债 {{=it[0].BSHEET_NEW30}} {{=it[1].BSHEET_NEW30}} {{=it[2].BSHEET_NEW30}} {{=it[3].BSHEET_NEW30}} 负债合计 {{=it[0].BSHEET_NEW31}} {{=it[1].BSHEET_NEW31}} {{=it[2].BSHEET_NEW31}} {{=it[3].BSHEET_NEW31}} 所有者权益 实收基金 {{=it[0].BSHEET_NEW32}} {{=it[1].BSHEET_NEW32}} {{=it[2].BSHEET_NEW32}} {{=it[3].BSHEET_NEW32}} 未分配利润 {{=it[0].BSHEET_NEW33}} {{=it[1].BSHEET_NEW33}} {{=it[2].BSHEET_NEW33}} {{=it[3].BSHEET_NEW33}} 所有者权益合计 {{=it[0].BSHEET_NEW34}} {{=it[1].BSHEET_NEW34}} {{=it[2].BSHEET_NEW34}} {{=it[3].BSHEET_NEW34}} 负债和所有者权益总计 {{=it[0].BSHEET_NEW35}} {{=it[1].BSHEET_NEW35}} {{=it[2].BSHEET_NEW35}} {{=it[3].BSHEET_NEW35}}
    *注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
    以下为您推荐热门基金的帖子~
    汇添富上证科创板芯片指数发起C(020629)持仓变化
    报告日
    *注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
    汇添富上证科创板芯片指数发起C(020629)全部持股
    报告日
    序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)
    *注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
    汇添富上证科创板芯片指数发起C(020629)持有债券
    报告日
    序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
    *注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
    a<"<"XX ϭW+@2s;Ҏvse8x`mYnU{3IKtN^9"# 3աB =CN@d$i -r14ƖHvGeGB y<ӵ"nW E ! m ¹-JajLB96y>S&m9hZi68&Ky{>5%eoOQC{nNg` _>5 nu %׫TԹCٳjQZGPQŬ-m)H;TLgnE W g6K1!Uy@$ P. 'adQa βyS­ @4gepJN>^H I<]ʹv6EJu]@fG&LG'rp *:!$4pM ȭ ռѼ 05ʲô׬Ǯ죿 Ԫ򲡣 ֢ 1.2쳧100 ð ʧͷ۾֢ Ƥװ۲ ҿȵ׬ Ͷ1000Ԫ βΪξβ ƷŮװ̣ ҵĿҰ Ƥװ ˹ɹͷ


    ԰绰010-82612286ӭָ

    ˼ | About Sina | | ƸϢ | վʦ | SINA English | Ʒ

    Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

    Ȩ

    ment.write("
    ҳƾƼϷ
    "); document.write(""); document.write(""); document.write(""); if ( unipro_login_nickname!="" && unipro_login_nickname!="null" && unipro_login_nickname!=null && unipro_login_nickname!="undefined" ) { document.write(""); document.write("
    "+unipro_login_nickname+"ȫ˳"); } else { document.write( " ˹" +"ȫ˳"); } document.write("
    "); }
    ҳ > > ۺ >

    ѧ̻ݼ½ǧѧ


    http://www.sina.com.cn 2005072005:08

    ɪ

    Ѷ

    ½ѧϵҵŬ˹յIJƽ,Ĵѧ,мǰѧҵѧ̡û,޷ϴѧ

    ,̸ѧҵˡλСάͥĺӤ,໪Ů˵

    ʵŬ˹һܵ̹ذĺӻкܶ,½άίίۺϴṩʾ,2000꿪ʼʵʩѧ,½575ѧ400ܵЩܵѧ90%ϵݽ뵳,50%ϵѧѧϰɼ㡣

    һ,ůһƬѧ̵ּʹܵ˵ĹעΪݼڶƶͥӳɳĹ,½аҪճ,Ҫ쵼Թ,زϡʵпǰԤѡ½ѧ̵Ĺؼ

    2001,½ѧʵ˿ǰԤѡơѧ˼¡ѧҵɼͥݡߵʵʩ,ʹ½ѧѧɼǰһƽ120,˼Ʒ¡ѧУҲá

    ½ίίۺϴİ칫,ĿǰԤѡڽС5·ɵɵؽŻͬȲѧͥʵؿIJѾ,Աѡѧ,׼õ½ýйʾµİ߶,ÿǶҪ,ȫල̵ʵʩ,֤ÿһλѧҪѧ

    ½ʵǿѧ͹,ǽɳ2003,ǶѧԺѧϾѧԺ˼ȡ,ܵѧУֵѧȡʸ,½ѧ½ʦѧԺɸѡƷѧŶּͥƶѧ油,ȫѧѧϰԾԡ


    ѣҲСɡ 
    ղشҳ Сӡر
    ѯ
    ؼ
    *注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
    诺安天天宝货币A(000559)十大持有人
    无相应数据!
    报告日
    序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额比(%)
    *注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
    诺安天天宝货币A(000559)历史收益率
    起始日 截止日
    请输入有效的起止日期!
    日期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率
    *注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
    全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
    起始日 截止日
    请输入有效的起止日期!
    *注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
    历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
    无相应数据!
    基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象


    ԰绰010-82612286ӭָ

    ˼ | About Sina | | ƸϢ | վʦ | SINA English | Ʒ

    Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

    Ȩ

    write("
    ҳƾƼϷ
    "); document.write(""); document.write(""); document.write(""); if ( unipro_login_nickname!="" && unipro_login_nickname!="null" && unipro_login_nickname!=null && unipro_login_nickname!="undefined" ) { document.write(""); document.write("
    "+unipro_login_nickname+"ȫ˳"); } else { document.write( " ˹" +"ȫ˳"); } document.write("
    "); }
    ҳ > > ۺ >

    ѧ̻ݼ½ǧѧ


    http://www.sina.com.cn 2005072005:08

    ɪ

    Ѷ

    ½ѧϵҵŬ˹յIJƽ,Ĵѧ,мǰѧҵѧ̡û,޷ϴѧ

    ,̸ѧҵˡλСάͥĺӤ,໪Ů˵

    ʵŬ˹һܵ̹ذĺӻкܶ,½άίίۺϴṩʾ,2000꿪ʼʵʩѧ,½575ѧ400ܵЩܵѧ90%ϵݽ뵳,50%ϵѧѧϰɼ㡣

    һ,ůһƬѧ̵ּʹܵ˵ĹעΪݼڶƶͥӳɳĹ,½аҪճ,Ҫ쵼Թ,زϡʵпǰԤѡ½ѧ̵Ĺؼ

    2001,½ѧʵ˿ǰԤѡơѧ˼¡ѧҵɼͥݡߵʵʩ,ʹ½ѧѧɼǰһƽ120,˼Ʒ¡ѧУҲá

    ½ίίۺϴİ칫,ĿǰԤѡڽС5·ɵɵؽŻͬȲѧͥʵؿIJѾ,Աѡѧ,׼õ½ýйʾµİ߶,ÿǶҪ,ȫල̵ʵʩ,֤ÿһλѧҪѧ

    ½ʵǿѧ͹,ǽɳ2003,ǶѧԺѧϾѧԺ˼ȡ,ܵѧУֵѧȡʸ,½ѧ½ʦѧԺɸѡƷѧŶּͥƶѧ油,ȫѧѧϰԾԡ


    ѣҲСɡ 
    ղشҳ Сӡر
    ѯ
    ؼ
    以下为您推荐热门基金的帖子~
    华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(020621)持仓变化
    报告日
    *注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
    华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(020621)全部持股
    报告日
    序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)
    *注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
    华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(020621)持有债券
    报告日
    序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
    *注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
    开放申购:
    购买手续费:--% --%
    起购金额:--元
    仓石理财:新浪网旗下独立基金销售平台,接受证监会及浦发银行监管
    咨询理财师
    加自选
    买基金,用理财师客户端!
    最近访问 自选基金
    基金简称 最新净值 增长率 服务
    -- -- -- --
    查看更多>>
    您暂无自选基金,请添加~
    查看更多>> 管理
    基本资料 投资风格
    基金信息 基金费率 申购赎回 历史净值 分红信息 基金公告 法律文件 销售机构 持有人结构 十大持有人
    十大重仓 持仓变化 资产配置 行业分布 股票明细 持有债券 选股风格
    财务状况 基金评级
    财务指标 利润表 基金负债表
    晨星评级 海通评级 银河评级 招商评级 济安金信评级
    同类热销
    无相应数据!
    无相应数据!
    *注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
    历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
    无相应数据!
    基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
    *注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
    无相应数据!
    无相应数据!
    基金简称 最新净值 近3月 服务
    以下为您推荐热门基金的帖子~
    天弘通利混合A(000573)持仓变化
    报告日
    *注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
    天弘通利混合A(000573)全部持股
    报告日
    *注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
    华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(020621)十大持有人
    无相应数据!
    报告日
    序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额比(%)
    *注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
    华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(020621)历史净值
    起始日 截止日
    请输入有效的起止日期!
    日期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率
    *注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
    全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
    起始日 截止日
    请输入有效的起止日期!
    *注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
    历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
    无相应数据!
    基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
    *注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
    2010չ

    չ

    | ҳ | ҳ
    ѡͣ³׷šԴ΢͡С͡ա͡д͡SUVMPVܳ

    2010չѡ

    Ѷ2010ʳչ͡ʱϾٰijѡڽսʱ8ѡУнǧչѡգͨͶƱʽѡ35񽱳ͣƷڱ쳵չƳ˴³ۣǻرΪƷؽλ񽱵ÿͶֳ˸͵ˮƽ͹ѵĹעȣεĻ񽱳ѡĽҲڡʱͬǣ񽱳£

    ѡ˵

      αչиչЯڶ³ȵ㳵УЩǹȫ׷ij͡ΪֹܹѶԳչIJ飬رΪչIJչ˶ѡѡѡƱijΪýĻ񽱳ͣѡ429롶ʱͬʱ

    ѡʱ䣺420ա42812ʱֹ

    2010429롶ʱͬʱ

    ý壺ʱ

    ѡ35

    񽱳35

    历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
    无相应数据!
    *注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
    无相应数据!