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任职本基金
9年5个月
日期区间 | 2024-7-19 | 2024-7-18 | 2024-7-17 | 2024-7-16 | 2024-7-15 | 2024-7-14 |
七日年化收益率(%) | 1.568% | 1.566% | 1.563% | 1.567% | 1.559% | 1.562% |
同类排名(货币A) | 148/542 | 151/542 | 162/541 | 167/541 | 165/541 | 176/541 |
万份收益(元) | 0.4246 | 0.4298 | 0.4287 | 0.4394 | 0.4198 | 0.8409 |
近一年收益率(%) | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 1.98% | 1.97% | 1.98% |
四分位排名 |
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 1,007,218.11 | 8.09 |
政策性金融债 | 522,292.84 | 4.20 |
综合评分