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代销机构-证券公司
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机构名称 联系电话 机构地址
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大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401)持有人结构
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报告期
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大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401)十大持有人
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报告日
序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额比(%)
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大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401)历史净值
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日期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401)申购赎回
起始日 截止日
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报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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