| {{=it[1].BSHEET_NEW11}} | {{=it[2].BSHEET_NEW11}} | {{=it[3].BSHEET_NEW11}} | ||
| 应收利息 | {{=it[0].BSHEET_NEW12}} | {{=it[1].BSHEET_NEW12}} | {{=it[2].BSHEET_NEW12}} | {{=it[3].BSHEET_NEW12}} |
| 应收股利 | {{=it[0].BSHEET_NEW13}} | {{=it[1].BSHEET_NEW13}} | {{=it[2].BSHEET_NEW13}} | {{=it[3].BSHEET_NEW13}} |
| 应收申购款 | {{=it[0].BSHEET_NEW14}} | {{=it[1].BSHEET_NEW14}} | {{=it[2].BSHEET_NEW14}} | {{=it[3].BSHEET_NEW14}} |
| 其他资产 | {{=it[0].BSHEET_NEW15}} | {{=it[1].BSHEET_NEW15}} | {{=it[2].BSHEET_NEW15}} | {{=it[3].BSHEET_NEW15}} |
| 资产总计 | {{=it[0].BSHEET_NEW16}} | {{=it[1].BSHEET_NEW16}} | {{=it[2].BSHEET_NEW16}} | {{=it[3].BSHEET_NEW16}} |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | {{=it[0].BSHEET_NEW17}} | {{=it[1].BSHEET_NEW17}} | {{=it[2].BSHEET_NEW17}} | {{=it[3].BSHEET_NEW17}} |
| 交易性金融负债 | {{=it[0].BSHEET_NEW18}} | {{=it[1].BSHEET_NEW18}} | {{=it[2].BSHEET_NEW18}} | {{=it[3].BSHEET_NEW18}} |
| 衍生金融负债 | {{=it[0].BSHEET_NEW19}} | {{=it[1].BSHEET_NEW19}} | {{=it[2].BSHEET_NEW19}} | {{=it[3].BSHEET_NEW19}} |
| 卖出回购金融资产款 | {{=it[0].BSHEET_NEW20}} | {{=it[1].BSHEET_NEW20}} | {{=it[2].BSHEET_NEW20}} | {{=it[3].BSHEET_NEW20}} |
| 应付证券清算款 | {{=it[0].BSHEET_NEW21}} | {{=it[1].BSHEET_NEW21}} | {{=it[2].BSHEET_NEW21}} | {{=it[3].BSHEET_NEW21}} |
| 应付赎回款 | {{=it[0].BSHEET_NEW22}} | {{=it[1].BSHEET_NEW22}} | {{=it[2].BSHEET_NEW22}} | {{=it[3].BSHEET_NEW22}} |
| 应付管理人报酬 | {{=it[0].BSHEET_NEW23}} | {{=it[1].BSHEET_NEW23}} | {{=it[2].BSHEET_NEW23}} | {{=it[3].BSHEET_NEW23}} |
| 应付托管费 | {{=it[0].BSHEET_NEW24}} | {{=it[1].BSHEET_NEW24}} | {{=it[2].BSHEET_NEW24}} | {{=it[3].BSHEET_NEW24}} |
| 应付销售服务费 | {{=it[0].BSHEET_NEW25}} | {{=it[1].BSHEET_NEW25}} | {{=it[2].BSHEET_NEW25}} | {{=it[3].BSHEET_NEW25}} |
| 应付交易费用 | {{=it[0].BSHEET_NEW26}} | {{=it[1].BSHEET_NEW26}} | {{=it[2].BSHEET_NEW26}} | {{=it[3].BSHEET_NEW26}} |
| 应交税费 | {{=it[0].BSHEET_NEW27}} | {{=it[1].BSHEET_NEW27}} | {{=it[2].BSHEET_NEW27}} | {{=it[3].BSHEET_NEW27}} |
| 应付利息 | {{=it[0].BSHEET_NEW28}} | {{=it[1].BSHEET_NEW28}} | {{=it[2].BSHEET_NEW28}} | {{=it[3].BSHEET_NEW28}} |
| 应付利润 | {{=it[0].BSHEET_NEW29}} | {{=it[1].BSHEET_NEW29}} | {{=it[2].BSHEET_NEW29}} | {{=it[3].BSHEET_NEW29}} |
| 其他负债 | {{=it[0].BSHEET_NEW30}} | {{=it[1].BSHEET_NEW30}} | {{=it[2].BSHEET_NEW30}} | {{=it[3].BSHEET_NEW30}} |
| 负债合计 | {{=it[0].BSHEET_NEW31}} | {{=it[1].BSHEET_NEW31}} | {{=it[2].BSHEET_NEW31}} | {{=it[3].BSHEET_NEW31}} |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | {{=it[0].BSHEET_NEW32}} | {{=it[1].BSHEET_NEW32}} | {{=it[2].BSHEET_NEW32}} | {{=it[3].BSHEET_NEW32}} |
| 未分配利润 | {{=it[0].BSHEET_NEW33}} | {{=it[1].BSHEET_NEW33}} | {{=it[2].BSHEET_NEW33}} | {{=it[3].BSHEET_NEW33}} |
| 所有者权益合计 | {{=it[0].BSHEET_NEW34}} | {{=it[1].BSHEET_NEW34}} | {{=it[2].BSHEET_NEW34}} | {{=it[3].BSHEET_NEW34}} |
| 负债和所有者权益总计 | {{=it[0].BSHEET_NEW35}} | {{=it[1].BSHEET_NEW35}} | {{=it[2].BSHEET_NEW35}} | {{=it[3].BSHEET_NEW35}} |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
| ҳ | Ƶ | ƾ | Ƽ | Ϸ |
| "+unipro_login_nickname+" | ˳"); } else { document.write( " | ˹" +" | ˳"); } document.write(" | ||||||
 | ҳ > > > |  |
 |
| |||||||||||||||||||||||||
张梓琳助世界小姐决赛 辣妈秀傲人上围
照骗？网红张大奕上节目照片本人差很大
惊艳！昆凌染一头金发混血面孔似洋娃娃
王俊凯与章子怡演母子 汪峰甜蜜探班
嗯哼一路被霍思燕拽着走似有小脾气
Jasper吃醋了！对陈小春大喊：你太喜欢小泡芙了
小S被曝接演“道明寺家的女人” 经纪人证实收到邀约
何穗刘雯参加维秘排练 搞怪合影变爆炸头超萌
超模吉吉宣布不参加上海维密秀 曾因辱亚遭抵制
蔡依林坦言与锦荣复合一切随缘
千金女友快闪诊所疑有喜 余文乐被追问露灿笑
王子文发鸡汤文暗指被阻扰 晒黑色背影照显压抑
惊艳！昆凌染一头金发亮相活动 混血面孔似洋娃娃
赵又廷大口喝水偶遇白宇热聊 拒绝女粉丝合影要求
李冰冰陪王俊凯看话剧 一直暖心比划教他提升演技
唐嫣被粉丝围堵寸步难行 电梯上演人挤人被迫站角落
郭采洁随行带五个助理 似大佬出行霸气十足
谢楠亚麻色短发炫酷十足 对镜头大方比V
海清羊羔毛大衣贵气十足 与机场工作人员交涉谈吐优雅大方
唐艺昕白帽白衣少女气质迷人 为粉丝签名笑容甜美
郑爽新剧特工装扮曝光 片场被烟熏到花容失色
维密即将亮相上海 超模集体合影曝光
韩星Gary微博宣布得子 狗哥当爸爸秀儿子脚丫
王牌特工2：黄金圈
羞羞的铁拳
缝纫机乐队
追龙
空天猎
英伦对决
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
