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南方稳健成长贰号混合(202002)持仓变化
报告日
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南方稳健成长贰号混合(202002)全部持股
报告日
序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)
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南方稳健成长贰号混合(202002)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 风险收益特征 {{=it.fxsytz}} 收益分配原则 {{=it.fpyz}}
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南方稳健成长贰号混合(202002)申购赎回
起始日 截止日
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报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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南方稳健成长贰号混合(202002)持有人结构
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报告期
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南方稳健成长贰号混合(202002)十大持有人
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报告日
序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额比(%)
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南方稳健成长贰号混合(202002)历史净值
起始日 截止日
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日期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
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