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基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |